S&P 500

S&P 500, avui ha perdut la base del canal lleugerament alcista en que estava ficat des del març, ha tancat en zona de mínims del dia just en la MM200 sessions. La projecció d'aquest trencament el portaria cap al voltant dels 2.000 punts, a un 2,5% del preu actual, on trobaria la base d'un canal també lleugerament alcista que ve des del desembre de l'any passat. 
Les divergències que varem comentar en l'anàlisi anterior sembla que al final faran efecte sobre el preu i hi hauran correccions. El macd està creuat a la baixa posant-se per sota de zero. Les mans fortes han passat a vendre com no ho havien fet duran l'últim any amb la línia vermella que surt de les barres marrons.
Veurem com acaba la setmana amb el tema de Grècia de fons, avui totes les borses han petit una forta caiguda amb l'Ibex al capdavant amb unes pèrdues del 4,5%.

TELEFÒNICA

TELEFÒNICA, està intentant superar la línia amb pendent a la baixa de la seva seria històrica que ve des de el 2000 quant va fer els màxims històrics. Ho va provar el 2008 i el 2011 però no va aconseguir-ho. Veiem que el volum no està sent alt i el macd ens podria acabar de dibuixar una divergència que podria ser perillós per al preu de l'acció. Les mans fortes tampoc acompanyen.



En el gràfic diari veiem com, des de l'últim anàlisis que vam fer on el preu estava a la part baixa del canal lateral lleugerament alcista, quant semblava que l'havia de perforar a la baixa, no ho va fer i ha aconseguit anar a buscar la part alta d'aquest canal i, com hem comentat en el gràfic setmanal, també en zona resistències històriques. Les mans fortes no segueixen al valor, el volum és molt baix i el macd està al alça per sobre de zero però no superant els màxims previs.
Veurem quin camí pren Telefònica però crec que no anirà gaire lluny.

DAX 30

DAX 30, com l'Íbex a tancat la setmana en la part alta del canal baixista que ve dibuixant aquests últims tres mesos. Les mans fortes estan comprant i el macd està creuat al alça però no ha marcat divergències. Si supera el canal dibuixat en verd, podria anar a buscar la part baixa del canal blau, fer el pull back corresponent i girar-se a la baixa per anar a buscar els objectius baixistes que marquen la fletxa vermella i després la blava i, de pas, tapar un gap d'uns 70 punts que té per sota. Si es torna ha posar dins el canal blau, quedarien anul·lades les projeccions baixistes i hauriem de buscar objectius al alça.

ENDESA

ENDESA, sembla que hem encertat en aquesta compra. Aquesta setmana ha tingut unes alces del 7,5%. En el gràfic setmanal el volum segueix alt, el macd intenta creuar-se al alça i les mans fortes estan neutres.



El preu ha superat la falca que ha estat dibuixant, lo que li dóna un objectiu que l'acostaria als màxims de l'any, cap als 19 €. Com l'Íbex, està entre dos gaps que li fan de resistència i de suport com es veu en el gràfic. Els indicadors estan perfectes per que les alces continuïn. Volum elevat, el macd creuat al alça i entrant per sobre de zero i el blai koncorde amb les mans fortes comprant fortament i la línia vermella cap amunt i dins les barres marrons. 
La primera resistència és tapar el gap i després superar els 18,13 i ja tindria el camí bastant net per assolir l'objectiu dels 19. Per sota, el primer suport són els 17,30, que ja no hauria de perdre. 
Referent a l'operativa que tenim oberta sobre aquest valor, pujarem l'stop loss i el col·locarem en el preu de compra, en els 16,90, per sota dels 17,30 que hem comentat. Després de les fortes pujades d'aquesta setmana, no m'agradaria que el preu es girés i anés ha tapar el gap que té per sota i acabes tancant l'operació en pèrdues.

IBEX 35

IBEX 35, ha començat la setmana amb un gap al alça molt gran però amb un volum que ha sigut similar als últims dies. Les mans fortes no han acompanyat d'una manera clara al moviment i el macd sembla que es vulgui creuar al alça.



En el gràfic diari hi han varies coses a comentar;
L'índex s'ha mogut tota la setmana entre dos gaps que de moment estan fen de suport i de resistència. El gap que està fent de suport és el que va fer dilluns en l'inici de sessió, un gap de 240 punts i que fora bo que omplís abans de continuar al alça. El preu hauria de baixar fins als 10.945 per omplir-lo , si no ho fes, sempre tindrem el dubte que en qualsevol moment el preu es pugui girar i anar-lo a tapar. Diuen que els gaps tard o d'hora s'omplen. El gap que fa de resistència és el que hem vingut comentant en els darrers anàlisis, en els 11.470-11.555.
Durant aquesta setmana també s'ha produït una falsa ruptura del canal baixista de mig plaç. Si aconseguís superar-lo, l'índex tindria un l'objectiu en els 12.190, que coincideix amb els màxims del 2010. Ara, no seria fàcil arribar-hi, hi han diferents resistències pel camí com es pot veure en el gràfic.
Els indicadors, en el gràfic diari, si que estan acompanyant a les alces de l'Íbex. Tenim el macd al alça i començant a entrar en positiu, però no ha dibuixat divergències que ens donarien més confiança en el moviment.  Les mans fortes estan entrant amb força i la línia vermella és dins les barres marrons. El volum es mou al voltant de la MM50.
Tots els índex europeus estan molt condicionats pel rumors sobre el tema de Grècia que no s'acaba de solucionar. Si al final es posen d'acord, hi podrien haver fortes alces, però, si no ho fan i Grècia acaba sortint d'Europa, s'esperen fortes correccions. El sentit comú em diu que el tema acabarà bé, si no, no portarien tan de temps negociant.

ENDESA

ENDESA, ha començat la setmana molt forta, amb un gap d'obertura del 2% cosa que ha fet que la compra que teniem plantejada per avui es fes efectiva molt amunt i ara l'stop loss ens quedarà a un 8%. De moment ja ha superat la primera línia de tendència baixista de curtíssim plaç, la propera resistència són els 17,30. El volum continua alt i les mans fortes han passat a compradores. 

ENDESA

ENDESA, plantegem una operativa sobre aquest valor. En el gràfic setmanal, veiem com la MM50 ha estat fent de suport des de 2013, just on es troba el preu en aquest moment. Aquesta setmana ha rebotat des del important suport dels 16,28 amb un volum molt superior a la mitja dels últims 50 dies. Tenim en contra que la línia vermella del blai Koncorde és fora les barres marrons i el macd està creuat a la baixa. Posarem l'stop loss en els 15,50, fora del canal alcista de mig plaç.



Els principals motius d'aquest intent són, primer, les divergències que hi han en el macd, segon, l'elevat volum que ha aparegut en zona de suport i, tercer, que està en la zona de la MM200 sessions. Hi han dues línies amb tendència a la baixa de curt plaç que són les principals resistències per que el preu es pugui ordenar al alça. Pot ser hauriem d'esperar que superés la primera d'aquestes línies baixistes però crec que el preu ja s'hauria escapat per fer una bona operativa.  Posarem l'stop loss a un 6%, depenent on s'efectuï la compra.

IBEX 35

IBEX 35, ha tancat la setmana lluny dels mínims, cosa positiva, però per sota del preu de tancament de la setmana anterior, cosa que no està gaire bé. Els indicadors continuen igual que la setmana anterior, el macd creuat a la baixa sense donar senyals de canvi, la línia vermella del blai koncorde fora les barres marrons i les mans fortes comprant tímidament.





En el gràfic diari observem que ha fet dos mínims setmanals en els 10.650, tot perdent el suport dels 10.715 i perdent, també, el canal alcista de color blau en que està ficat el preu en aquest 2015, però a aconseguit tancar la setmana dins aquest canal alcista i per sobre els 10.900 punts. És la fi de la correcció? doncs, no ho se, les mans fortes no acompanyen i el macd encara no s'ha creuat al alça. Sembla que vulgui rebotar des de la base del canal alcista, encara que l'hagi perdut momentàniament, però jo esperaria ha veure com va la setmana que ve i, si és capaç de tancar per sobre els 11.000 i de superar la línia lila que he dibuixat en el gràfic, llavors almenys podria anar cap a la part alta del canal baixista de curt plaç i que ara passa per la zona dels 11.400 punts. Si perdés els 10.650, la pròxima parada serien els 10.500 i després podria anar a buscar la part baixa del canal alcista de llarg plaç dibuixat de color vermell en el gràfic.

S&P 500

S&P 500, en gràfic setmanal ens mostra una clara divergència entre el macd i el preu que encara no s'ha corregit. A més, està a la part alta del canal alcista que ve des del 2009 i molt lluny de la MM200 sessions. 




En el gràfic diari el preu està encaixat dins un tram lateral lleugerament alcista que ha tocat varies vegades tan a la part alta com a la baixa. Normalment aquestes figures es trenquen per la part de baix però veurem per on ho fa. Portem gairebé 4 mesos dins aquest lateral que té un moviment del 3,5% entre els dos costats del canal. Fins que no surti d'aquí, estaran marejant al personal.

DAX 30

DAX 30, duran la setmana ha perdut el suport dels 10.180 però ha rebotat des de la part baixa del canal baixista de curt plaç en que està ficat i ha pogut tancar la setmana al mateix lloc on la va començar, per sobre els 10.180. De moment mantenim objectius baixistes que varem comentar la setmana passada i, fins que no trenqui aquest canal baixista, no ens podrem plantejar objectius al alça. 

SACYR

SACYR, un altre valor que està en mode correcció. Les divergències que varem detectar en el macd en anteriors anàlisis ( veure historial de sacyr ) s'han fet efectives. El preu va provar de superar els màxims previs duran el mes de maig però no va poder i va començar la correcció. Primer va perdre el canal alcista de mig plaç, després la zona dels 3,83 on hi havia el primer suport, aquesta setmana a fet un pull back i a continuat a la baixa tancant en mínims setmanals. Els seus objectius haurien de ser, primer, els 3,39 i, segon, els 3,10, on hi trobaria la part baixa del canal alcista que ve dibuixant des del 2012.

La línia vermella del blai koncorde està fora les barres marrons tan en setmanal com en diari. El macd en setmanal creuant-se a a la baixa i, en diari, ja ho està i per sota de zero. Avui ha caigut un 3,91% amb un volum molt elevat.

IBEX 35

IBEX 35, ha sigut una setmana d'anada i tornada i ha tancat per sota els mínims de la setmana passada formant una "dogi" que ens mostra un empat entre alcistes i baixistes. Mínims de la setmana en la MM50 i màxims gaire bé en els 11.250 que tornen ha ser la primera resistència a curt plaç però, mentre el preu no surti del canal baixista en que està ficat, sembla que vulgui caure fins la base del canal alcista que ve des del 2012. El macd continua a la baixa i la línia vermella del blai koncorde fora les barres marrons. 




En el gràfic diari veiem com l'objectiu que teniem en els 10.715 gaire bé s'ha aconseguit. Dimarts va fer els mínims de la setmana dibuixant un martell en la base del canal alcista d'aquest any i just també per on passa la MM200. Dimecres i dijous va continuar al alça fins als 11.250 i, avui, ha corregit fins a la part alta del martell des d'on ha rebotat. Podria ser un primer senyal de fi de correcció. El primer suport son els 10.900 i, si perdés la base del canal alcista de color blau i la MM200 sessions, podria anar a buscar la part baixa del canal alcista de color vermell. Com a primera resistència els 11.250 i després el gap que hi ha en els 11.470-11.555. El macd continua a la baixa però sense tanta força i les mans fortes continuen venent.
La setmana que ve serà clau pel futur immediat del Ibex 35, si perd el nivell dels 10.800 podria tenir un altre tram a la baixa fins els 10.400-10.500 punts.

TELEFÒNICA

TELEFÒNICA, ull amb aquest valor, avui ha provat de trencar la part baixa del canal lateral lleugerament alcista on ha estat encaixat durant 5 mesos. Si definitivament perd la base d'aquest canal, podria caure fins la zona dels 11,5 i, de pas, tapar un important gap alcista que es va deixar el gener quan hi va haver una  forta reacció alcista. El macd ens mostra divergències i, a mes a mes, està creuat a la baixa per sota de zero. La línia vermella del blai koncorde està fora les barres marrons amb mans fortes venent.

FAES

FAES, doncs ens ha saltat l'stop amb un 31,3% de benefici i ja estem totalment fora de mercat esperant noves oportunitats. Avui Faes s'ha sortit del canal alcista que ve dibuixant des de l'inici d'aquest any però ha tancat just en la base d'aquest canal. Si definitivament l'acabes perdent, podria caure fins la zona per on passa la MM200 sessions. El macd ja ens va advertir amb una clara divergència quan el preu va superar màxims i el macd no ho va fer. Les mans fortes han passat a venedores i la caiguda de avui ha sigut amb un volum superior a la mitja. El primer suport el trobem en la zona dels 2,2 on hi ha un gap alcista pendent de completar. Uns bons llocs on intentar noves compres si el preu hi arriba, serien els 2,04 i, mes a vall, els 1,86. Seguirem la seva evolució...

MAPFRE, INDRA, FCC, ENCE, OHL, ZELTIA

Us poso varis gràfics de valors que estan trencant suports o, que ja ho han fet, i les seves possibles projeccions, i dic possibles, que ja sabem com va això...




MAPFRE, dues possibles projeccions, una és la que marca la fletxa verda del canal alcista que ha perdut i, l'altre, és la projecció de l'"espatlla-cap-espatlla" del qual avui a trencat la línia clavicular i portaria el preu al voltant dels 2,6 euros per acció.




INDRA, gaire be ha arribat a l'objectiu però no descarto que vagi a provar el suport del gap alcista que queda pendent de tapar que també és per on passa les línia vermella de la part baixa del canal alcista que ve dibuixant des de el 2012.



FCC, si aquesta setmana acaba tancant per sota els 8,75, compte per què podria anar a visitar els mínims del 2013.



ENCE, ja va perdre la línia clavicular de l'"espatlla-cap-espatlla" i va de camí cap als 2,55, on es trobarà la MM200 i la base del canal alcista de mig plaç.



OHL, va perdre la base del canal alcista que venia des del 2009, el va recuperar i l'ha tornat a perdre. Això portaria el preu cap als 5 euros. Ara ho veig molt difícil que hi pugui arribar, però en els 13 euros hi ha un suport que ja no hauria de perdre i que podria ser un bon lloc per intentar una operativa depenent de com es comporti el preu. Haurem de vigilar possibles divergències en el macd.



ZELTIA, també ha perdut el canal alcista de mig plaç i ja veieu fins on podria caure tenint que perforar diferents suports pel camí.

DAX 30

DAX 30, mireu com la setmana passada va perdre el canal baixista de mig plaç i ara està lluitant per mantenir el primer suport que ha trobat en els 10.180. Si els perdés, les següents parades serien el gap alcista en la zona dels 10.440, la MM200 que ara passa pels 10.439 i les dues projeccions de les figures, una la fletxa vermella que marca els 10.090 i l'altre, la fletxa blava que ens portaria als 9.470. Sembla molt fort però, per exemple, els 10.090 estan a un 10% i seria un bon pull back per després continuar al alça. La primera resistència important i que anul·laria aquest escenari en cas de superar-la serien els 12.000, ja que tornaria a entrar al canal alcista i hauria fet una falsa ruptura del mateix. 
Tot és possible en això de la borsa...

IBEX 35

 




IBEX 35, està mostrant certa debilitat a curt plaç, aquesta setmana a tancat cada dia per sota el preu d'inici de la jornada borsària menys el divendres que ha sigut un dia d'anada i tornada per acabar al mateix lloc. Ara es troba a prop del suport dels 10.900, si els perdés, la següent zona de suport serien els 10.715, que és per on passa la MM200 i la base del canal alcista de mig plaç dibuixat de color blau. La principal resistència està en el gap baixista que es va deixa la setmana passada en els 11.470-11.555.
Els indicadors no auguren res de bo. En el blai koncorde, tan en setmanal com en diari, les mans fortes estan en retirada i la línia vermella fora les barres marrons. El macd està agafant pendent a la baixa  per sota de zero en el diari i, en el setmanal, l'histograma ja ha dibuixat dues ratlletes vermelles.
Un primer pas cap a un possible rebot, seria que el dilluns acabes el dia amb una vela de cos verd per sobre la "dogi" del divendres, dibuixant una "morning dogi star". Ja dic, seria un primer pas, però tot fa pensar que anirà a provar suports.