MAPFRE dibuixa un clar canal alcista de llarg plaç. A finals de 2013 va fer una falsa ruptura de la part de d'alt d'aquest canal però no la va poder mantenir i va acabar corregint. El mes passat ho va aconseguir clarament, superant els màxims històrics, però a falta d'una setmana per acabar abril, està formant una vela molt lletja, un martell invertit que podria donar continuïtat a més caigudes.
Mirem com en el gràfic setmanal el macd ens mostra unes lleugeres divergències, les mans fortes van a menys, i el volum a fet tota la pujada des de els 3 euros sense superar la MM50.
De cara a una possible operativa, estarem atents al primer suport en els 3,30, que son els anteriors màxims històrics, és per on passa la part de d'alt del canal alcista de llarg plaç i, a més, es per on passa també la MM50. Veurem com es comporta el preu en aquesta zona. L'altre suport més important està al voltant dels 3 euros però, ara com ara, es veu molt lluny...
El macd no ens ensenya cap divergència però està creuat a la baixa, les mans fortes ja no compren i el volum, en aquests últims dies de baixada, està sen inferior a la mitja.
TUBACEX, tenia l'stop loss col·locat en 3,03 però no s'ha executat per que l'ordre no estava ben entrada. Hem tingut sort per que després de tocar la MM50, el valor ha tancat amb una pujada del 1,45%. Aprofitarem per posar l'stop loss per sota els mínims d'avui en 2,99.
El preu porta dos dies perdent la línia de tendència alcista de curt plaç, però només ho fa en intradia. Després de tocar la resistència dels 3,32, ha corregit però ho ha fet amb un volum inferior a la mitja.El macd no mostra divergències encara que s'està creuant a la baixa. El que no m'agrada és que la línia vermella del Blai5 Koncorde està sortint de les barres marrons i les mans fortes estan venent.
CAIXABANK, avui a saltat el stop loss de l'operació amb un -1,3% amb comissions incloses. Fa ràbia per que, després de tocar l'stop, el preu a pujat per tancar al alça formant una vela martell havent tocat la MM50. Si demà es capaç de tancar per sobre el preu d'avui, seria un senyal de força, encara que les mans fortes estan venen i el macd està creuat a la baixa. La línia vermella del Blai5 Koncorde està fora les barres marrons, cosa que mostra debilitat en el preu.
DIA, forta correcció després de trencar els màxims històrics. En el gràfic setmanal ha deixat una envolvent baixista molt lletja però les mans fortes continuen comprant i el macd no mostra cap divergència. El volum si que ha sigut superior a la mitja. En el gràfic diari el volum ha sigut alt, el macd amb divergències i les mans fortes venent, cosa que fa pensar que les ventes podrien continuar. El preu a aturat la caiguda en el suport dels 7,156, respectant el stop que teniem col·locat en els 7,14 però, mourem aquest stop profit i el posarem per sota el suport dels 7,10, en 7,08, ja que em sembla que és un suport més rellevant. De totes maneres, no hi confio gaire...
SACYR, en un dia de fortes correccions en les borses de tot el món, l'Ibex ha caigut amb dos dies gaire be un 4%, doncs SACYR ha corregit també i ha fet salta l'stop profit amb un 3,3% de beneficis. El gap a l'alça d'uns dies enrere no ha fet de suport però el preu s'ha aturat just a la MM50 i també just a la part alta de l'antic canal alcista. Veurem si a partir de aquí continua a l'alça. La caiguda de avui ha sigut amb un volum alt i el macd està marcant una claríssima divergència.
TUBACEX per fi ha superat la resistència dels 3,15 i ho fa amb un volum molt superior a la mitja diària. La pròxima resistència està en els 3,32. El primer suport que ja no hauria de perdre són els 3,15 i el segon els 3,10. L'stop loss de la operativa el pugem fins a col·locar-lo en els 3,03, just per sota el segon suport i fora de la línia que marca la tendència alcista de curt plaç.
SACYR a trencat al alça la bandera que estava dibuixant però a xocat contra la línia de tendència baixista que ve formada des del 2010. Situarem l'stop de beneficis per sota el gap, en els 3,99 euros. No arriscarem més, el macd en diari podria està marcant divergències encara que, de moment, no s'ha creuat a la baixa. Les mans fortes han passat ha vendre però el volum ha sigut baix.
BBVA el preu de compra es va fer efectiu en els 9,74. Tot i superar màxims des de 2010, no ha continuat al alça i està corregint. Esperem que consolidi per continuar al alça. El primer suport està en els 9,46 i després en els 9,07. Sota els 9 hi tenim l'stop loss de l'operativa.
En el gràfic setmanal, les mans fortes continuen comprant, el macd al alça i el volum el més baix del 2015 just aquesta setmana que ha corregit.Això podria ser una bona senyal. En el gràfic diari les mans fortes venent tímidament, el macd ens mostra divergències però tampoc molt clares i el volum baix en aquesta correcció.
TUBACEX la vaig comprar el 25 de març. L'acció va sortir a l'alça del canal baixista de mig plaç a mig febrer, després va corregir fins els 2,80 fent un pull back per tornar a sortir al alça sense poder superar la resistència dels 3,15, torna a corregir però ja fa un mínim creixent en els 2,90, just on vaig col·locar l'stop loss. El preu semblava que volia tornar a provar la resistència però no, torna a corregir però fent mínims creixents on ja es pot dibuixar una línia de tendència alcista de curt plaç que hauria de fer de suport i que, de moment, està respectant. En el gràfic setmanal es veu les mans fortes comprant, el macd al alça però per sota de cero, el volum superior a la mitja i el preu per sobre la MM200. En el diari, mans fortes venent lleugerament, el macd sense marcar dibergències i el volum es superior quan el valor puja que quan baixa. La MM50 esta girada al alça per sota el preu i la MM200 a la baixa per sobre.
Si es capaç de superar la resistència del 3,15, tindria una possible projecció fins els 3,71.
DIA, impressionant gràfic setmanal, tanca la setmana en màxims històrics amb les mans fortes comprant i el macd amb molta força al alça, l'únic però és que el volum no supera la mitja de 50 sessions. Està dins un canal alcista de mig plaç amb una pendent molt forta. Sembla que el objectiu sigui anar a buscar la línia de tendència de llarg plaç que passa per la zona dels 9 euros.
En el gràfic diari, mans fortes comprant tímidament, el volum dins lo normal i el macd al alça.
Apujarem l'stop, ara ja de beneficis, per sota els 7,15. Difícil col·locar l'stop en una pujada tant vertical, si ets molt agressiu, una petita correcció et podria treure del valor i, si ets conservador, i el mercat te una correcció més important, et podries quedar sense les plusvàlues.
BBVA serà la compra per al dia 7 de abril. Anem a veure per què.
En el gràfic mensual es veu la projecció alcista que tindria el preu, dibuixada amb una fletxa verda, en el cas de superar la línia vermella. Aquesta projecció col·locaria el preu just per on passa la línia de tendència alcista de llarg plaç, quina casualitat. Mans fortes comprant i el macd creuant-se al alça per sobre de cero.
En el gràfic setmanal es veu la projecció que tindria a mig termini dibuixada amb les fletxes blaves, gaire be posaria el preu a tocar dels màxims històrics. Però amb resistències per al camí com en els 10,50 i 11,50. Mans fortes comprant i macd girat al alça i entrant per sobre de cero.
En el gràfic diari el preu ja ha tancat dos dies per sobre els màxims del 2014 i iguala els màxims des de el 2010. Les mans fortes també estan comprant i el macd creuat al alça però mostrant divergències. Una bona senyal és que la MM50 ha creuat per sobre la MM200.
El preu de compra encara no el se, he llençat la ordre a mercat i veurem on es fa efectiu. Però si se on col·locarem el stop de pèrdues. Estarà situat per sota la línia verda que hi ha dibuixada en el gràfic diari, antiga resistència i ara suport. Així doncs, stop loss en els 8,99. El preu ja no hauria de caure per sota els 9,57, màxims del 2014, però col·locar l'stop loss per sota aquest suport es massa just i en una petita correcció del mercat el podria tocar i fer-te fora de l'operativa.
IBERDROLA la vaig comprar el 23 de març, després de que superes la resistència en 6,15 i tanques prop 6,24 , a més ho va fer amb un volum molt superior al habitual. L'stop de pèrdues col·locat per sota els 5,85. Pot ser va ser una compra precipitada per què el macd tan en diari com en setmanal marca unes clares divergències. També està en una zona on passa la paral·lela de la tendencial baixista de llarg plaç com es pot veure en el gràfic setmanal. Esperem que l'stop de pèrdues aguanti la correcció i el preu es reordeni al alça.
INDRA és un valor que tenim la sort de que també ho està fent molt bé. La vaig comprar el 14 de gener després de que fes una envolvent alcista en zona de suport, les mans fortes en diari ja no venien i el macd marcava una clara divergència. Vaig col·locar l'stop loss per sota el suport en 7,39. Dos dies després toca el suport una altre vegada i forma un martell. A partir de aquí trenca al alça deixant diferents forats alcistes amb zones de consolidació. Els tres forats alcistes s'han format amb un volum superior al habitual, cosa que mostra la fortalesa del moviment. En el gràfic setmanal es veu com les mans fortes continuen comprant i el macd esta girat al alça i entrant per sobre de cero. En el gràfic diari les mans fortes no compren i el macd al alça, en positiu i sense mostrà divergències. Posarem el 5 stop profit per sota l'últim gap, en 10,30.
La resistència més forta la té en els 12 euros.
FAES, aquesta farmacèutica continua molt forta, veurem si pot amb la resistència en 2,41. Posem el 6 stop de beneficis en 2,20, just per sota el forat alcista que hauria de fer de suport en una possible correcció abans de supera la resistència comentada. En la zona dels 2,50 i passa la línia de tendència baixista de llarg plaç. Les mans fortes en setmanal acompanyen al valor però en diari passen a ser venedores. El macd diari no mostra divergències i en setmanal està girat al alça i ja per sobre de cero.
Actualitzem Caixabank, l'operativa sobre aquesta acció està funcionant molt bé, aprofitem per pujar l'stop de pèrdues fins a situar-lo en 4,19, quasi en el mateix preu de compra. Tenim la zona de 4,23 que ja no hauria de perdre si hi hagués una correcció. Mans fortes en setmanal comprant, macd diari sense mostra divergències i al alça i macd setmanal girant-se al alça però encara per sota de zero.
En els gràfics, setmanals i diaris, sempre hi veuràs l'evolució del preu amb espelmes japoneses i tres indicadors: blai5 koncorde , el volum ( numero d'accions que es mouen diàriament o setmanalment ) i el MACD ( serveix per detectar divergències ). També hi trobaràs dos mitjanes mòbils, la de mig plaç és la MM50 en vermell i la de llarg plaç és la MM200 en verd. Hi dibuixaré poques línies, les imprescindibles per veure el gràfic net i entenedor.
Pel que fa als meus moviments sobre el preu, el dia on s'ha fet efectiva la compra estarà representat per una línia vermella vertical, el preu de compra serà una ratlla petita en horitzontal de color blau, l'stop de pèrdues representat per una de vermella i l'stop de beneficis per una de verda.
Una altre cosa molt important, és controlar SEMPRE les possibles pèrdues cada vegada que comprem un valor. Hem de saber en tot moment quants euros estem disposats a perdre en cada operació. Per controlar això és molt fàcil. Un cop hem trobat una oportunitat per entrar en un valor, hem de saber el preu de compra i on posarem l'stop de pèrdues per protegir-nos si la interpretació ha estat equivocada. Llavors, si el preu de compra ha sigut de, per exemple, 4,50 i l'stop loss l'hem de col·locar en 4,10, aquest 0,40 cèntims de diferència seran les pèrdues que assumirem per acció. Si en total volem posar en risc 200 euros, dividim aquests 200 euros per 0,40 i resulta que podem comprar 500 accions que si ho multipliquem per 4,50 ens dona un import de 2250 euros en total per aquesta inversió. Ens hem d'adaptar a les nostres possibilitats i tenir en compte les comissions de la entitat on operem.
No es tracta d'encertar sempre en les nostres operacions, si no de quan perdem, perdem poc i que quan guanyem, guanyem molt. Poques entrades amb beneficis han de neutralitzar les entrades que es tancaran amb pèrdues que segurament seran majoria.
DIA la vaig comprar el 16 de març. El 6 d'aquest mes va fer màxims històrics intradiaris per acabar dibuixant un martell invertit potencialment baixista i més en zona de màxims. Però el preu, lluny de baixar, ha estat consolidant per sobre el suport en 6,635. Per això vaig comprar, just per sota el suport hi tenia col·locat el stop de perdues. Les mans fortes, tan en setmanal com en diari, estan acompanyant al valor. El macd en setmanal al alça per sobre de zero però no en diari. El preu està en màxims històrics, llavors, no te resistències per endavant. Aprofitem per pujar l'stop loss just per sota el preu de compra en 6,89, assegurem poques pèrdues i que el preu vagi fins on vulgui. Per anar bé, ja no hauria de perdre els 7 euros.
OHL ha sigut una operació que ha resultat fallida. La vaig comprar el 13 de març quan va dibuixar dues veles verdes sobre el suport en 19,75. Les mans fortes semblava que acompanyaven el moviment de pull back, el macd no mostrava divergències, potser el fet de que el preu estes per sota les MM50 i MM200 no era un bon senyal. Ha fet un moviment lateral posant a prova el suport fins que avui l'ha perforat a la baixa. Ha saltat l'stop loss en 19,60. Al final un 6,5% de pèrdues comptant comissions. Crec que el preu anirà a buscar la zona dels 18 per on passa la línia tendencial de llarg plaç. Estarem atents per si dona senyals de formació d'un doble terra com va fer el maig del 2012 fent una falsa ruptura de suport. Veurem.
